استراتيجيات التداول الخيار كوندور الحديد

خيارات التداول مع الحديد كوندور يتم إجراء معظم الاستثمارات مع توقع أن السعر سوف ترتفع. يتم إجراء بعض مع توقع أن السعر سوف تتحرك إلى أسفل. لسوء الحظ، هو الحال في كثير من الأحيان أن السعر لا تفعل الكثير من التحرك على الإطلاق. لن يكون لطيفا إذا كنت يمكن كسب المال عندما لم تتحرك الأسواق حسنا، يمكنك. هذا هو جمال الخيارات. وبشكل أكثر تحديدا من الاستراتيجية المعروفة باسم كوندور الحديد. كيفية خلع الحديد كوندورس الصوت معقدة، وأنها تأخذ بعض الوقت للتعلم، لكنها وسيلة جيدة لتحقيق أرباح متسقة. في الواقع، بعض التجار مربحة للغاية تستخدم حصرا الحديد. لذلك ما هو كوندور الحديد هناك طريقتان للنظر في ذلك. الأول هو زوج من الخناق. واحدة قصيرة وطويلة واحدة، في الضربات الخارجية. الطريقة الأخرى للنظر في ذلك هو اثنين من ينتشر الائتمان. حيث تم توزيع رصيد استدعاء فوق السوق ووضع ائتمان أقل من السوق. ومن هذين الجناحين التي تعطي الحديد كوندور اسمها. هذه يمكن وضعها بعيدا جدا عن مكان السوق الآن، ولكن التعريف الصارم ينطوي على أسعار الإضراب متتالية. انظر: الخيارات ينتشر استراتيجيات انتشار الائتمان هو في الأساس خيارا - استراتيجية الطرح. تتيح خيارات البيع للمستثمرين الاستفادة من علاوة الوقت والتقلبات الضمنية المتأصلة في الخيارات. يتم إنشاء انتشار الائتمان عن طريق شراء خيار بعيدا عن المال بكثير وبيع خيار أقرب وأكثر تكلفة. هذا يخلق الائتمان، على أمل أن كلا الخيارين تنتهي لا قيمة لها، مما يسمح لك للحفاظ على هذا الائتمان. طالما أن الكامنة لا يعبر سعر الإضراب للخيار الأقرب، ستحصل على الائتمان الكامل. مع سامب 500 في 1270، يمكن للمرء أن شراء خيار دعوة سبتمبر 1340 (النقطة السوداء أدناه النقطة 4 على الرسم البياني أعلاه) ل 2.20، وبيع مكالمة سبتمبر 1325 (النقطة السوداء أعلاه النقطة 3) ل 4.20. سيؤدي ذلك إلى الحصول على رصيد بقيمة 2 في حسابك. تتطلب هذه المعاملة هامش صيانة. وسيطلب الوسيط الخاص بك فقط أن يكون لديك نقد أو أوراق مالية في حسابك يساوي الفرق بين الإضرابات ناقص الائتمان الذي تلقيته. في مثالنا، سيكون هذا 1،300 لكل انتشار. إذا كان السوق يغلق في سبتمبر تحت 1325، يمكنك الحفاظ على 200 الائتمان لعودة 15. لإنشاء كامل كوندور الحديد، كل ما عليك القيام به هو إضافة الائتمان وضع انتشار بطريقة مماثلة. شراء وضع سبتمبر 1185 (نقطة سوداء النقطة أدناه 1) ل 5.50، وبيع سبتمبر 1200 (النقطة السوداء أعلاه النقطة 2) ل 6.50 ل 1 آخر من الائتمان. هنا، متطلبات الصيانة هي 1400 مع 100 الائتمان (لكل انتشار). الآن لديك كوندور الحديد. إذا كان السوق يبقى بين 1200 و 1325، وسوف تبقي الائتمان الكامل الخاص بك، والتي هي الآن 300. وسوف يكون شرط 2،700. العائد المحتمل الخاص بك هو 11.1 لمدة أقل من شهرين لأن هذا لا تلبي حاليا لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) تعريف صارم من كوندور الحديد، وسوف تكون هناك حاجة لديك هامش على كلا الجانبين. إذا كنت تستخدم الضربات متتالية، سيكون لديك فقط إلى عقد هامش على جانب واحد، ولكن هذا يقلل بشكل واضح من احتمال النجاح. نصائح لرحلة سلسة هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام هذه الاستراتيجية. الأول هو التمسك بخيارات الفهرس. أنها توفر ما يكفي من التقلبات الضمنية لتحقيق أرباح طيبة، ولكن ليس لديهم التقلب الحقيقي الذي يمكن مسح حسابك بسرعة كبيرة. ولكن هناك شيء آخر يجب عليك احترس من: يجب أن لا تأخذ أي وقت مضى خسارة كاملة على كوندور الحديد. إذا كنت قد تولي اهتماما وجيدة في الرياضيات، وكنت قد لاحظت أن الخسارة المحتملة الخاصة بك هو أعلى بكثير من الكسب المحتمل الخاص بك. وذلك لأن احتمال أن تكون صحيحة عالية جدا. في المثال أعلاه، هو أكثر من 80 على كلا الجانبين (باستخدام دلتا كمؤشر الاحتمال أن السوق لن تغلق وراء تلك الأسعار الاضراب). لتجنب أخذ خسارة كاملة، إذا كان السوق يفعل ما يفعل عادة ويتعامل في نطاق، ثم أنت لا تحتاج إلى القيام بأي شيء ويمكنك أن تدع الموقف كله تنتهي لا قيمة له. في هذه الحالة، يمكنك الحصول على رصيدك الكامل. ومع ذلك، إذا كان السوق يتحرك بقوة في اتجاه واحد أو آخر ويقترب أو يكسر من خلال الضربات الخاصة بك، ثم يجب الخروج من هذا الجانب من الموقف. تجنب هبوط وعرة هناك العديد من الطرق للخروج من جانب واحد من كوندور الحديد. واحد هو ببساطة بيع هذا الائتمان انتشار معين وعقد الجانب الآخر. آخر هو الخروج من كوندور الحديد كله. سيعتمد هذا على المدة التي تركتها حتى انتهاء الصلاحية. يمكنك أيضا لفة الجانب الخاسر إلى مزيد من الإضراب خارج المال. هناك العديد من الاحتمالات هنا، والفن الحقيقي من كوندور الحديد يكمن في إدارة المخاطر. إذا كنت تستطيع أن تفعل بشكل جيد على هذا الجانب، لديك استراتيجية التي تضع الاحتمالات، خيار بيع الوقت قسط والتقلبات الضمنية على الجانب الخاص بك. يتيح استخدام مثال آخر. مع روت في حوالي 697، هل يمكن أن تضع على كوندور الحديد التالية: شراء سبتمبر روت 770 دعوة ل 2.75 بيع سبتمبر روت 760 دعوة ل 4.05 شراء سبتمبر روت 620 وضع ل 4.80 بيع سبتمبر روت 630 وضعت ل 5.90 مجموع الائتمان هو 2.40 مع وهو شرط صيانة قدره 17.60. هذا هو كسب محتمل لأكثر من 13 مع 85 احتمال النجاح (مرة أخرى على أساس دلتا). الخلاصة إن إستراتيجية خيار كوندور الحديد هي واحدة من أفضل الطرق لتاجر الخيار للاستفادة من حركة غير هامة في سعر الأصل الأساسي. ويعتقد العديد من التجار أن هناك حاجة إلى خطوة كبيرة صعودا أو هبوطا لهم لتحقيق الربح، ولكن كما كنت قد تعلم من الاستراتيجية المذكورة أعلاه، والأرباح وسيم ممكنة عندما يكون سعر الأصل لا تتحرك حقا بعيدا. قد يبدو هيكل هذه الاستراتيجية مربكا في البداية، وهذا هو السبب في أنها تستخدم في المقام الأول من قبل التجار من ذوي الخبرة، ولكن لا تدع بنية معقدة تخويف لكم بعيدا عن معرفة المزيد عن هذا الأسلوب التجاري قوية. معلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال . باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. استراتيجية خيارات كوندور الحديد عندما تقلب منخفضة، والنظر في الاستفادة من هذه الاستراتيجية خيارات متقدمة. إذا كنت من التجار ذوي الخبرة تبحث عن استراتيجية محدودة المخاطر التي يمكن الاستفادة من التقلبات المنخفضة، قد تكون كوندور الحديد الطريق للذهاب. كيف يمكنك بناء كوندور الحديد ويعتبر كوندور الحديد عموما مزيج من اثنين الرأسي سبريادسا الدب انتشار الدعوة وانتشر الثور. هذه الاستراتيجية لديها أربعة عقود الخيارات المختلفة، ولكل منها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية وأسعار ممارسة مختلفة. الرسم البياني بروفيتلوس من كوندور الحديد لقطة للشاشة التوضيح فقط. ومن أجل بناء كوندور الحديد، يقوم المتداول ببيع مكالمة خارجة عن المال ووضع مبلغ من المال، في حين يشتري في الوقت نفسه نداء خارج نطاق المال، وضع المال. مثل انتشار الفراشة. كوندور الحديد يحصل اسمها من الرسم البياني بروبلوس الذي يشبه طائر كبير مع أجنحة. السبب الرئيسي في أن التاجر سوف يعتبر استراتيجية الحديد كوندور، بالمقارنة مع غيرها من استراتيجيات خيارات التقلب منخفضة، هو أنه يسمح عادة للتاجر لتوليد صافي الائتمان أكبر لنفس المخاطر. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عدة عمليات شراء ومبيعات من الخيارات، كما هو الحال مع كوندوردو الحديد إلى أن يكون هناك أربعة أرجل من التجارة. الهدف من كوندور الحديد التجار الذين يعتقدون أن أسعار الأمن الكامنة لن تتحرك كثيرا قبل انتهاء الصلاحية وتريد للحد من مخاطرها يمكن النظر في بناء كوندور الحديد. الفائدة من هذه الاستراتيجية، كما ذكر سابقا، هو أنه يسمح عموما للتاجر لتوليد قسط أكبر، مع الحد من الخسارة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن متطلبات الهامش لدعم الموقف تقتصر على انتشار واحد فقط، مما يسمح بعائدات محتملة أعلى على الاستثمار. و كوندور الحديد هو استراتيجية محدودة المخاطر، محدودة الربح التي تستفيد من التقلبات المنخفضة في الأمن الكامن في حين أن الاستراتيجية مفتوحة. الحد األقصى من الربح المحتمل هو االئتمان المستلم في بداية إنشاء المركز ويتم اكتسابه إذا لم يتحرك األصل بشكل كبير) أي أنه يستقر بين الخيارين المباعين الداخليين عند انتهاء الصالحية (. 1 ستتحقق خسارة على كوندور الحديد إذا تحرك سعر الأمن الأساسي وأغلق خارج الضربات الداخلية. يتم احتساب الحد األقصى للخسارة المحتملة على أنه الفرق بين أسعار اإلضراب ألي من األسهم، وأوقات عقد العقد، ناقصا العالوة المستلمة عند االستهلال. فهم الحد الأقصى من الأرباح والخسائر المحتملة أمر بالغ الأهمية لتجارة الحديد كوندور. وتهدف الاستراتيجية إلى توليد ربح صغير، وفي حين أن الخسارة المحتملة أكبر من الأرباح المحتملة، يتم تجاوز الخسارة. وعلاوة على ذلك، اعتمادا على كيفية بناء كوندور الحديد، فمن الممكن لزيادة احتمال تجارة مربحة، وإن كان ذلك على حساب الربح المحتملة. لذلك، يمكنك تداول بعض الأرباح الصعودية المحتملة لزيادة احتمال تجارة مربحة. تجارة افتراضية من الحديد كوندور نفترض أنه في 1 ديسمبر، يتم تداول شركة شيز في 50. لبناء كوندور الحديد، سوف التاجر بدء استراتيجية خيارات متعددة الساق. ويمكن أن يتم ذلك من خلال شراء واحدة 40 يناير وضعت مع 0.50 قسط بتكلفة 50 (0.50 مرات قسط 100 سهم التي تسيطر عليها عقد واحد) ودعوة 60 يناير مع 0.50 قسط بتكلفة 50 (0.50 مرات قسط 100 الأسهم التي يسيطر عليها العقد الواحد). وفي الوقت نفسه، لاستكمال كوندور الحديد تاجر سوف تبيع واحد 45 يناير وضعت مع قسط 1 في الائتمان من 100 (1 قسط مرات 100 سهم التي تسيطر عليها عقد واحد) ودعوة واحدة يناير 55 مع قسط 1 في ائتمان 100 (1 قسط مرات 100 سهم التي تسيطر عليها عقد واحد). هنا هو ما قد تبدو عليه التذكرة التجارية: لقطة للشاشة التوضيحية فقط. في هذا السيناريو، والتاجر الحصول على 100 في بداية التجارة (200 وردت من بيع 45 وضع و 55 مكالمة، أقل 100 لشراء 40 وضع و 60 مكالمة). هذا الائتمان 100 هو أيضا الحد الأقصى للربح المحتملة. إذا كان المخزون الأساسي كان لتسوية في أي مكان بين اثنين من الخيارات الداخلية المباعة (45 وضع والدعوة 55) عند انتهاء الصلاحية، فإن أقصى قدر من الأرباح المحتملة تتحقق. وذلك لأن جميع الخيارات الأربعة سوف تنتهي لا قيمة لها، وبالتالي فإن التاجر سوف تحصل على الحفاظ على قسط تلقى في البداية. إذا أغلقت الأسهم شيز في أي مكان خارج نطاق الربح (4555)، سيتم تكبد خسارة. على سبيل المثال، إذا انتقلت إلى 40 عند انتهاء الصلاحية، سيتم تكبد خسارة لأن جميع الخيارات تنتهي بلا قيمة، باستثناء بيع 45 وضع. هذا الخيار يستحق 5 إلى الشخص الذي باعته إلى (45 ناقص 40، أضعاف 100 سهم يسيطر عليها العقد). وبالتالي، يتم تحقيق الحد الأقصى للخسارة 400 (500 خسارة على 45 وضع، أقل من 100 الائتمان المستلمة عند البدء). وبالمثل، إذا انتقل السهم إلى 60 عند انتهاء الصلاحية، فإن جميع الخيارات تنتهي بلا قيمة باستثناء بيع 55 مكالمة. ومرة أخرى، سيؤدي ذلك إلى الحد الأقصى من الخسارة المحتملة 400. ومن الجدير بالذكر أنه حتى لو انخفض المخزون الأساسي أقل من 40 أو ارتفع فوق 60، لا يمكن أن تتجاوز الخسارة 400 بسبب كيف يتم إنشاء كوندور الحديد. اختيار أسعار الإضراب السليم أمر بالغ الأهمية لنجاحها مع كوندور الحديد. من المهم أن نفهم المفاضلة بين احتمال النجاح وتحقيق أقصى قدر من الربح. وسيسعى التجار لوضع أسعار الإضراب المباعة قريبة بما فيه الكفاية لإنتاج صافي ائتمان أعلى، ولكن بعيدا بما فيه الكفاية أن هناك احتمال قوي من الأصول الأساسية تسوية بين الاثنين عند انتهاء الصلاحية. من خلال تضييق هذا النطاق، يقوم المتداول بخفض احتمال نجاحه. وباملزيد من هذه األسعار، كلما كانت احتمالية استقرار األوراق املالية األساسية بني السعرني عند انتهاء صالحيتها. طريقة واحدة للتنبؤ بهذا الاحتمال هو استخدام الدلتا. فالعقد القصير مع الدلتا البالغ 0.05، على سبيل المثال، سيكون انحرافين معياريين، يمثلان احتمالا قدره 95 احتمال انتهاء العقود من الأموال. والمقايضة لهذا الاحتمال الكبير جدا لنجاح التجارة من المرجح أن تكون ائتمانا صغيرا جدا. كما ذكر سابقا، يمكنك أيضا ضبط الربح المطلوب من أجل زيادة أو تقليل احتمال تجارة مربحة. العامل الأكثر أهمية هو توقعات التذبذب الخاص بك. إذا كنت تعتقد أن بيئة تقلب منخفضة ستستمر، يمكن أن تكون كوندورس الحديد أداة قوية، محدودة المخاطر. اعرف المزيد ينطوي تداول الخيارات على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يجب أن تتلقى من شركة فيديليتي انفستمنتس نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة، والاتصال بالرقم 1-800-343-3548 للموافقة على تداول الخيارات. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، عند الاقتضاء، عند الطلب. هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عمليات شراء ومبيعات متعددة للخيارات، مثل الفواصل، والأحجام، والياقات، مقارنة بتجارة الخيار الواحد. الإغريق هي الحسابات الرياضية المستخدمة لتحديد تأثير عوامل مختلفة على الخيارات. 1. لأغراض التبسيط، ونحن لن تنظر في تأثير اللجان أو الضرائب. ومن المهم أن ندرك أن تكاليف اللجان على الاستراتيجيات متعددة الساق يمكن أن تكون عالية. وجهات النظر والآراء المعرب عنها قد لا تعكس بالضرورة تلك من فديليتي الاستثمارات. وينبغي ألا ينظر إلى هذه التعليقات على أنها توصية أو ضد أي استراتيجية أمنية أو تجارية معينة. وجهات النظر والآراء قابلة للتغيير في أي وقت على أساس السوق وغيرها من الشروط. فيديليتي بروكيراج سيرفيسز ليك، ميمبر نيس، سيبك، 900 سالم ستريت، سميثفيلد، ري 02917 معلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سوف ترسله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. جميع المعلومات التي تقدمها سوف تستخدم من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. خط الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: وقد تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. يرون كوندور استراتيجية أفضل طريقة لفهم استراتيجية كوندور الحديد هو التفكير من حيث بيع اثنين من ينتشر الائتمان - تحمل انتشار الائتمان الدعوة تباع في وقت واحد مع الثور وضع انتشار الائتمان، على نفس الأسهم الأساسية. على الرغم من أن معظم السماسرة سوف تسمح لك لبيع كل من تجارة واحدة، فإن أفضل طريقة لإدارة التجارة هو التفكير من حيث اثنين من الصفقات. استراتيجية خيار كوندور الحديد هي استراتيجية محايدة هو الأفضل في السوق غير تتجه، ويمكن أن تكون أكثر ربحية من التداول انتشار الائتمان. أولا، التحذيرات. على الرغم من أن تجارة الحديد كوندور مربحة جدا، ويمكن أن تعود بسهولة أكثر من 10 في الشهر على الهامش، فإنه لديها نسبة أعلى من المخاطر والمكافأة من انتشار الائتمان. إذا كان الدبابات، فإنه يمكن أن يضر وبالإضافة إلى ذلك، فمن قليلا أكثر تكلفة من الائتمان انتشار التداول، لأنه ينطوي على بيع أربعة خيارات، وليس اثنين فقط. ومع ذلك، إذا كان وسيط يسمح لك لتداول الموقف كتجارة واحدة، والفرق ليس كبيرا جدا. لذا، إليك بعض النصائح التي ستساعدك على التداول بأمان ومربحة: إدارة تجارتك بنشاط، والتفكير من حيث اثنين من الصفقات انتشار الائتمان إعداد التجارة الخاصة بك مع احتمال مشترك لنجاح 80 على الأقل التجارة على المنتجات مؤشر رئيسي، مثل ديا، سبي أو إوم. هذه هي جيدة لأنها لا سوط رأى بأسرع الأسهم واحد، لديهم حجم تداول ضخم، وإعطاء أرباح معقولة. توب تيب: يمكنك عرض المعلقة (مجانا) الفيديو الذي يحدد استراتيجية كوندور الحديد من خلال النقر على الرابط. كيفية تجارة الحديد كوندور يمكنك إدخال الحديد كوندور التجارة ببساطة عن طريق بيع اثنين من ينتشر الائتمان. في وقت واحد بيع انتشار الدعوة الدب والثور وضع انتشار. سوف تتلقى الائتمان لكل من ينتشر، وهذا هو السبب في أن هذا هو تماما تقنية التداول شعبية. مثال: يتداول شيز عند 100 سهم للسهم الواحد. بيع 8580 الثور بوت الائتمان انتشار شراء يوليو 80 وضع ل 0.15 بيع يوليو 85 وضع ل 0.35 صافي الائتمان 0.20 بيع 110115 الدب دعوة انتشار بوي يوليو 115 اتصل ل 0.20 بيع يوليو 110 اتصل ل 0.50 صافي الائتمان 0.30 مجموع صافي الائتمان للحديد كوندور 0.20 0.30 0.50 ستبقى التجارة مربحة طالما بقي سعر السهم الأساسي ضمن النطاق السعري بين الفروق. طالما بقي سعر السهم ضمن هذا النطاق، يمكنك ترك الصفقة حتى تنتهي صلاحيتها (ثم تحصل على الحفاظ على الأرباح التي قمت بها عند بيع الموقف). بدلا من ذلك، مع انحطاط الوقت يأخذ تأثيره على أسعار الخيارات، يمكنك شراء التجارة بسعر أرخص مما كنت بيعها، وتأمين الربح الخاص بك. توب تيب: الحديد كوندور 101 محاكاة التداول هو قطعة مذهلة من البرامج التي يمكنك استخدامها لجعل الآلاف من الممارسة الحديد كوندور الصفقات على البيانات التاريخية الحقيقية. حتى تعلم أولا بعض التقنيات الأساسية المستخدمة لإصلاح الصفقات التي تسوء، ولا تزال تحقيق الربح (ملاحظة: سيتم تضمين تقنيات إصلاح متقدمة في طبعات لاحقة من اللعبة). الممارسة تجعل من الكمال - بالتأكيد ثورة في تجربتي التداول. قراءة مراجعتي يوضح الرسم البياني أدناه الشكل التجاري لكوندور الحديد. فمن مخاطر الحد، ومحدودية الربح، ولكن طالما أن المخزون الأساسي لا يزال بين نقاط التعادل اثنين، الربح الخاص بك هو آمن. للحصول على نصائح حول كيفية استخدام استراتيجية كوندور الحديد، بما في ذلك متى للتداول، وكيفية الحصول على أفضل احتمال للنجاح، وكيفية إدارة التجارة، اتبع هذا الرابط: ترادينغ أيرون كوندورس